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乳制品为整个食品饮料板块估值最低的子板块!(附股)

时间:20-08-21 14:29    来源:东方财富网

盘中机会:乳业

今日(8月21日)白马消费板块表现强势,相关概念股掀起涨停潮。截至发稿,在乳业板块之中,天润乳业、均瑶健康等个股涨停,光明乳业、妙可蓝多、燕塘乳业等多个股表现突出。

据中商产业研究院分析,国内市场,受季节性减产、消费回暖及饲料成本上涨推动,主产省生鲜乳收购价继续小幅上涨。国际市场,消费需求好转,全球乳制品拍卖价格持续回升,预计国际主要乳制品批发价有望止跌回升。

民生证券指出,目前乳制品板块为整个食品饮料板块估值最低的子板块,配置价值凸显;以2-3年时间维度来看,我们认为伊利已迎来中长期战略买点。

民生证券进一步分析,判断未来半年到一年,行业并购尤其是跨国并购也有望进入提速期,有望对板块以及伊利形成情绪提振。受益于行业补库存(主要是常温奶)以及终端需求好转,行业主要企业包括两强收入端预计均有两位数表现。而近期两强在上游奶源方面的争夺也表明,未来整体行业竞争将在更高质量、更高维度层面展开,而龙头在上游层面的布局将加剧行业份额向头部聚拢集中。

  关联机会:食品饮料

据中新经纬报道,又到了盘点各大食品饮料上市企业财报的时候。据不完全统计,截至8月20日,已有45家食品饮料A股上市公司公布了2020年半年报。梳理发现,养猪的、卖速冻生鲜、速冻水饺的企业赚翻了。

太平洋证券表示,白酒中报陆续发布,市场对于单二季度的预期也在做合理化下修,龙头标的二季度明确做市场、挺价格,当前库存普遍不高,经销商对中秋的需求均较此前有信心。今年中秋和国庆重叠,预计8月中下旬启动中秋回款备货动作,高端酒预计将率先启动。因此白酒短期由于预期下修带来的股价调整是为较好的布局时点。

  延伸机会:网红经济

新型基础建设拉动技术发展,间接推动了企业直播产业的发展。艾瑞咨询首席分析师李超表示,“整体来看,云计算、人工智能、5G网络将稳健发展,在企业直播应用上持续释放价值,从而推动企业直播服务的发展进程。”

华西证券分析,持续看好5G+超高清产业链下游应用领域的成长空间,推荐超高清大屏运营龙头新媒股份及影视版权运营龙头捷成股份。营销方面,我们持续强烈推荐买量跨境电商B2C龙头吉宏股份(002803),并看好其未来在“短视频+直播”电商领域的业务成长空间;影视方面,我们看好具有重大影视题材锻造能力的内容制作商在下半年的发展空间,受益标的包括华谊兄弟、中国电影、光线传媒等。

(文章来源:东方财富研究中心)